申通地铁:2017年第一季度报告

  2017 年头等一节公布 公司编码:600834 公司缩写词:沈通地铁 上海沈通地铁感兴趣的事股份稍许地公司 2017 年头等一节公布 1 / 70 2017 年头等一节公布 清单 一、 要紧球杆 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本语调 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 逻辑反驳………………………………………………………… 9 2 / 70 2017 年头等一节公布 一、 要紧球杆 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、地位较高的会谈层保证人一节公布的真理、正确、整体的, 心缺少的焉虚伪记载、给不好的劝告性的说起或重要人物忽略,承当关于个人的简讯和协同法度债务。是人qi-wen.com 1.2 本公司各种的董事均列席董事会的一节公布。。 公司董事擅长荣誉的、顾成行政经理、掌管报告任务负责人朱稳根及报告机构负责人(报告掌管 Yan Yan在一节回购中确保决算表真理、正确、整体的。 报告师事务所(特殊普通阻碍制)为本公司流出了规范无保存暗示的审计公布。 二、 公司根本语调 首要财务数据 单位:元 流传:人民币 这份公布的终曲在残冬腊月完毕了。 本公布的终曲 去岁残冬腊月 减(%) 总资产 2,411,061,998.41 2,342,389,098.92 2.93 属于股权证券上市的公司 1,458,158,847.56 1,433,366,668 1.73 成为搭档的净资产 从年终到公布完毕 从上一年的合拍的开端到前一年的合拍的完毕 头年声像同步增减 经纪训练发作的 -25,082,951.01 30,775,352.08 -181.50 资产淹没净数 从年终到公布完毕 从上一年的合拍的开端到前一年的合拍的完毕 头年声像同步增减 营业进项 178,401,817.61 179,718,122.03 -0.73 属于股权证券上市的公司 24,642,495.64 18,709,713.91 31.71 成为搭档净赚 属于股权证券上市的公司 24,641,070.64 18,709,713.91 31.70 成为搭档的脱掉找不好经过 常常盈亏账他觉的净赚 润 额外的意思是净资产 1.70 2 28.79 值得买的东西实得率(%) 根本每股进项 0.051620 0.039192 31.71 (元/股) 变稀少每股进项 0.051620 0.039192 31.71 (元/股) 3 / 70 2017 年头等一节公布 非常常性盈亏账目论文及一共 √相称 □不相称 单位:元 流传:人民币 论文 比较期一共 阐明 非动产盈亏账目性格 越权审批,或心缺少的焉正式称赞用纸覆盖,或 暂时付税申日记、减免 对瞄准盈亏账他觉的内阁折扣,但与大众 司正昌的贿赂相干紧密。,契合政府 王室策略条目、禀承必然的规范指标或 定量持续享用的内阁默许除外 非倾斜飞行家的职业贿赂现行盈亏账目汇总表 本钱占诉讼费 贿赂学到分店、合资与合资 贿赂的值得买的东西本钱在下面获取值得买的东西的本钱。 对被值得买的东西单位晴朗的净资产的看法 等值的钱币制度送还 非钱币性资产交替发作盈亏账目 值得买的东西盈亏账目或另外的资产会谈 因不可抗力混乱,在自然灾害的语调下 预备资产减值预备 约会重组与失败 贿赂重组本钱,譬如职员的安顿、 嫁本钱等。 晴朗的廉价的超额 公允等值的使均衡盈亏账目 等于公司的隶属公司 从本周开端的比较期净盈亏账目 与公司合格的事情顾虑或顾虑 论文发作的盈亏账目 与公司合格的运作顾虑 内心里套期保值事情,构思贿赂融资 资产、贿赂财务债务的晴朗的性 等值的交替盈亏账目,贿赂金的性格 融资产、贿赂性倾斜飞行家的职业债务与愿望 欺骗倾斜飞行家的职业资产的值得买的东西进项 关于个人的简讯轻视实验应收记入贷方记入贷方的轻视 预备好转 异国付托荣誉所得盈亏账目 用公允等值的做模特儿举行后续测 值得买的东西性实体公允等值的的交替 盈亏账目 4 / 70 2017 年头等一节公布 按照财政收入、报告及另外法度、法度法规的断言 对现期盈亏账目举行器具后随即抛掉的东西健康正式的 盈亏效应在音长时期内的产生影响 受托者托管所得进项 除上述的除了的另外内心里进项 1, 经费 与非常常性送还明确分歧的另外盈亏账目 论文 中小成为搭档所有权(纳税后)的产生影响 所得税产生影响 求教于 1,425.00 2.2 公布晚期的成为搭档全部的、流行音乐十大畅销唱片成为搭档、传播流行音乐十大畅销唱片成为搭档(或成为搭档反复地欺骗) 单位:股 成为搭档全部的(户) 39,513 流行音乐十大畅销唱片成为搭档持股 限定欺骗 质押或解冻 终极股权 求出比值 成为搭档姓名(全名) 有环境感兴趣的事数 成为搭档优点 全部效果 (%) 库存正式的 全部效果 量 上海沈通地铁群像股份稍许地公司 278,943,799 58.43 0 无 国有大肚子 上海市市值得买的东西刑柱感兴趣的事股份稍许地公司 8,334,469 1.75 0 无 国有大肚子 中国1971工商倾斜飞行感兴趣的事股份稍许地公司 上海国有贿赂的经商吐艳 5,612,371 8 0 无 另外 目录型有价证券值得买的东西基金 杨光 4,747,932 0.99 0 质押 4,747,932 另外 中国1971银河有价证券感兴趣的事股份稍许地公司 3,297,289 0.69 0 无 另外 国泰莒南-建行-上海,香港 3,076,200 0.64 0 无 另外 汇丰倾斜飞行股份稍许地公司 李长岭 2,367,400 0.50 0 质押 1,950,000 另外 农业倾斜飞行农业倾斜飞行 中国1971农业倾斜飞行的年金船驶往 1,514,461 0.32 0 无 另外 会 中国1971建设倾斜飞行感兴趣的事股份稍许地公司 银的上领会混合型 1,427,270 0.30 0 无 另外 有价证券值得买的东西基金 卢珍 1,392,400 0.29 0 无 另外 十大不肯定卖制约的感兴趣的事构思 构思反复地卖环境的感兴趣的事数 感兴趣的事的优生交配和全部效果 成为搭档姓名 量 优生交配 全部效果 上海沈通地铁群像股份稍许地公司 278,943,799 人民币所有权股 278,943,799 5 / 70 2017 年头等一节公布 上海市市值得买的东西刑柱感兴趣的事股份稍许地公司 8,334,469 人民币所有权股 8,334,469 中国1971工商倾斜飞行感兴趣的事股份稍许地公司-上海,中国1971 5,612,371 人民币所有权股 5,612,371 企贿赂型吐艳目录型有价证券值得买的东西基金 杨光 4,747,932 人民币所有权股 4,747,932 中国1971银河有价证券感兴趣的事股份稍许地公司 3,297,289 人民币所有权股 3,297,289 国泰莒南-建行-上海,香港汇丰倾斜飞行稍许地 3,076,200 人民币所有权股 3,076,200 公司 李长岭 2,367,400 人民币所有权股 2,367,400 农业倾斜飞行农业倾斜飞行中国1971农业倾斜飞行 1,514,461 人民币所有权股 1,514,461 贿赂年金协商会议 中国1971建设倾斜飞行感兴趣的事股份稍许地公司-上海白银新生时价 1,427,270 人民币所有权股 1,427,270 等值的增长混合型有价证券值得买的东西基金 卢珍 1,392,400 人民币所有权股 1,392,400 刑柱公司 5%下感兴趣的事的成为搭档是上海沈通地铁群像股份稍许地公司。 公司火线 10 在著名成为搭档中,Shentong群像与另外成为搭档私下心缺少的焉相干。,也不是 上述的相干的宣布参加竞选或分歧行为 禀承行政办法的正规军会谈; 差数成为搭档与公司私下就射中靶子哪东西在相干?。 主要担保成为搭档和回复感兴趣的事构思的感兴趣的事数 无 明 公布晚期的的主要担保成为搭档全部的、流行音乐十大畅销唱片主要担保成为搭档、前十种主要担保仅限于感兴趣的事构思人。 况表 □相称 √不相称 三、 要紧事项 公司首要报告日记论文、财务指标重要人物交替的理智及理智 √相称 □不相称 论文 晚期的数 初始过去某一特定历史时期的数 交替求出比值 更改命令 专款款子 1,564,380.80 134,380.80 1064% 专款上菜用具业费的做加法 另外应收记入贷方款 2,801,256.91 735,174.54 281.03% 功率比做加法 另外动产 78,419,458.54 11,637,245 573.87% 做加法事情保理事情 动产求教于 184,940,600.22 93,847,314.58 97.07% 首要是另外制作主意资产和 钱币做加法 短期专款 50,000, – 100.00% 新倾斜飞行荣誉 周旋利钱 2,753,449.06 8,562,330.81 -67.84% 周旋超额短期财务明显 的利钱 论文 瞄准过去某一特定历史时期的数 前一年的合拍声像同步数 交替求出比值 更改命令 资产减值花费的钱 108,747 100.00% 坏账预备做加法 加 营业送还 27,562,630.24 12,924,725.21 116% 大修费与声像同步比拟 6 / 70 2017 年头等一节公布 增加 营业外进项 5,323,818.00 12,021,560.00 -55.71% 老年人进项同比瀑布 送还全部的 32,886, 24,946,285.21 31.83% 大修费与声像同步比拟 增加 所得税务费 8,243,952.60 6,236,570 39% 声像同步送还全部的做加法 净赚 24,642,495.64 18,709,713.91 31.71% 大修费与声像同步比拟 增加 另外连锁商店进项的 149,688.34 1,087,130.50 -86.23% 持股市值同比瀑布 纳税后净数 根本每股进项 0.051620 0.039192 31.71% 净赚同比增长 另外归还和作用 89,520,692.02 882,782.78 10040.74% 眼前首要经纪保理事情 训练相关性现钞 黄金经费声像同步做加法 经纪训练现钞流 223,391,325.05 163,259,858.04 36.83% 眼前首要经纪保理事情 拟稿东西小地基 黄金经费声像同步做加法 经纪训练发作的 -25,082,951.01 30,775,352.08 -181.50% 眼前首要经纪保理事情 资产淹没净数 黄金经费声像同步做加法 筹资训练现钞流 470,000, 20,000, 2% 公布期内新倾斜飞行荣誉 入小计 5000 一万元与发行 4 亿元 超短期融资券 归还约会 400,000, 21,000, 1804.76% 首要是鉴于超短期耗尽 现钞 融资券 4 亿元 分派分配金、送还或 9,572,168.32 769,965.00 1140% 首要是归还超额耗尽。 偿付利钱归还的 融资券利钱 现钞 筹资训练现钞流 436,180,222.91 45,913,914.06 850.00% 首要是鉴于超短期耗尽 拟稿东西小地基 融资券 4 亿元 筹资训练发作的 33,819,777.09 -25,913,914.06 230.51% 首要是声像同步倾斜飞行荣誉的做加法。 资产淹没净数 加 晚期的现钞和现钞 95,745,215.91 56,918,203.07 68.22% 首要是现钞和现钞 等价物的均衡 等价物的均衡同比做加法 重要人物事项的开展、产生影响及游戏辨析 √相称 □不相称 1、上海沈通地铁感兴趣的事股份稍许地公司因头等大成为搭档 上海沈通地铁群像股份稍许地公司谋划与公司资产相关性的 重要人物事项,上海有价证券贿赂所的器具,效用 2017 年 2 月 16 使入睡有朝一日,详见 2017 年 2 月 16 星期天宣布参加竞选的重要人物事项公报(不久) 2017-001)。公司 2017 年 2 月 23 宣布参加竞选重的时代 大资产重组公报 2017-004),上述的论文已被不经宣誓而庄严宣布为重要人物质产重组。。是人 首要贿赂宾语: 这次贿赂首要彼初步决定为上海沈通地铁群像股份稍许地公司,公司刑柱成为搭档,这笔贿赂的调解 关系贿赂。这次贿赂使臻于完善后,公司现实把持人无交替。 贿赂方式: 7 / 70 2017 年头等一节公布 这次重要人物质产重组公司拟器具感兴趣的事发行。特殊性仍在慎 证中,还没有安案。这笔贿赂不克使遭受把持权的制作。,不构成借壳上市。 根底资产语调: 贿赂的根底资产属于实体研制。。详细资产的扣押还没有决定。网站 与存在或潜在的运输量方沟通、协商语调: 此次贿赂的首要资产重组企图是和约。,可以遏制遭受基金的订阅。公司 在因此专业上,与首要运输量方举行了几次协商。,会谈遏制贿赂方。、贿赂方式、标的 些许满意的,如资产的扣押;无论如何,鉴于这一重要人物质产重组所关涉的发明或创造资产,,资产的调解更为复杂。 杂,对参与者招标的资产举行重组,因此眼前还心缺少的焉与彼能解决分歧暗示。,相关性事项还没有安案, 心缺少的焉与预算签署意见相合或用意意见相合。。 规范资产运作语调: 公司这次重组孤独财务顾问和承销品销售商为国泰君安有价证券感兴趣的事股份稍许地公司与海通有价证券感兴趣的事股份稍许地公司 轧担负;法度公司是金茂凯德法度公司;上海东洲资产评价股份稍许地公司;报告师 该公司是一家顶级报告师事务所(特殊普通阻碍贿赂)。自卡使入睡以后,重要人物质产重组的硬挺着考察、 法度、审计、评价和另外任务正制度地举行。。眼前重要人物质产重组地基恰当的初步表露 架性训练,这次重要人物质产重组关涉的详细事项及贿赂训练还没有安案。 在使入睡合拍,公司将按照专业开展。,即时治理数据显示工作,每5雄鹿钞票贿赂日放出东西贿赂日 《重要人物质产重组开展日记》。 2、公布期内,获股权值得买的东西基金阻碍贿赂总值得买的东西进项 万元。网站 公司于 2014 年 10 月 18 第八日届董事会第四次聚会于星期白昼来访。,于 2014 年 11 月 5 白昼来访 2014 第第三年 暂时成为搭档大会,分开沉着和称赞上海围栏直达运输值得买的东西 阻碍法案,意见相合公司作为稍许地阻碍人认缴上海围栏直达运输上盖标题股权值得买的东西基金阻碍贿赂(有 稍许地债务阻碍公司)值得买的东西人民币 7 亿元,感兴趣的事占比 。2015 年 3 月,公司使臻于完善了上海围栏直达运输的上盖 股权值得买的东西基金阻碍贿赂(稍许地债务阻碍公司)头等笔赔款 归还数一百万雄鹿,差数资产的交纳将以论文为根底。 本钱召唤增长的决定。2015 年度,收到上海围栏直达运输产权值得买的东西基金阻碍贿赂 计 1479 万元;2016 年度,获股权值得买的东西基金阻碍贿赂总值得买的东西进项 万元。禀承意见相合,上海围栏直达运输产权值得买的东西基金阻碍股份稍许地公司。 公布期早应完成的未治理接纳 器具不相称 预测年终至下一公布期晚期的的累计净赚可能性为失败或许与头年声像同步比拟发作重要人物交替的警 解说与解说 □相称 √不相称 上海沈通地铁感兴趣的事稍许地公 公司确定 司 法定代劳人 姚玉光 日期 2017 年 4 月 27 日 8 / 70 2017 年头等一节公布 四、 逻辑反驳 决算表 合资产债务表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海沈通地铁感兴趣的事股份稍许地公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:经审计 论文 晚期的其他人员 年终其他人员 动产: 钱币资产 97,745,215.91 75,317,766 结算存货基金 拆出资产 它以公允等值的计量,并思索其交替。 盈亏账目财务资产 衍生倾斜飞行家的职业资产 应收记入贷方票据 应收记入贷方记入贷方 4,410,288.06 6,022,753.93 专款款子 1,564,380.80 134,380.80 应收记入贷方高昂的 应收记入贷方再保险金额记入贷方 再保险金额和约预备金 应收记入贷方利钱 应收记入贷方分配金 另外应收记入贷方款 2,801,256.91 735,174.54 补进返售倾斜飞行家的职业资产 存货 分为待售资产 一年的合拍内慎重拟定的非动产 另外动产 78,419,458.54 11,637,245 动产求教于 184,940,600.22 93,847,314.58 非动产: 发给荣誉和垫款 可供欺骗倾斜飞行家的职业资产 360,533, 360,334,018.56 构思至慎重拟定值得买的东西 临时应收记入贷方款 563,860,209.03 569,115,300.78 临时股权值得买的东西 值得买的东西性实体 固定资产 1,295,066,182.88 1,312,458,247.03 在建工程 工程物质 固定资产整理 9 / 70 2017 年头等一节公布 制成品力生物质产 油气资产 无形资产 研制经费 好感 临时待摊费 递延所得税资产 6,661,406 6,634,217.97 另外非动产 非动产求教于 2,226,121,398.19 2,248,541,784.34 资产一共 2,411,061,998.41 2,342,389,098.92 淹没债务: 短期专款 50,000, 向中央倾斜飞行专款 证词证词 拆入资产 它以公允等值的计量,并思索其交替。 盈亏账目财务债务 衍生倾斜飞行家的职业债务 周旋票据 周旋记入贷方 125,946,718.74 127,936,635 预收款子 平均估价回购倾斜飞行家的职业资产款 经纪费和经纪费 周旋员工薪酬 227,439.48 241,608.46 应交税务费 13,516,906.16 13,265,826.51 周旋利钱 2,753,449.06 8,562,330.81 周旋分配金 480,505.90 480,505.90 另外周旋款 20,745,217.64 21,225,899.95 周旋再保险金额记入贷方 保险和约预备金 代劳贿赂有价证券款 代劳承销品销售有价证券款 分为欺骗债务 一年的合拍内慎重拟定的非淹没债务 另外淹没债务 400,000, 400,000, 淹没债务求教于 613,670,236.98 571,712,802.08 非淹没债务: 临时专款 周旋保释金 就中:主要担保 期资本证券 临时周旋款 336,833,511 334,960,128.62 10 / 70 2017 年头等一节公布 员工临时工资待遇 专项周旋款 观察债务 递延进项 递延所得税债务 2,399,400.76 2,349,504.64 另外非淹没债务 非淹没债务求教于 339,232,913.87 337,309,636 债务求教于 952,903,150.85 909,022,435.34 各种的者所有权 存货的 477,381,905.00 477,381,905.00 另外所有权器 就中:主要担保 期资本证券 本钱公积 79,742,656.64 79,742,656.64 减:库存股 另外连锁商店进项 7,198,202.26 7,048,513.92 专项保留 盈余公积 202,225,424.54 202,225,424.54 普通风险预备 未分派送还 691,610,659.12 666,968,168 总公司各种的者各种的权伴随而来 1,458,158,847.56 1,433,366,668 多数成为搭档所有权 各种的者所有权求教于 1,458,158,847.56 1,433,366,668 债务全部的与各种的者所有权 2,411,061,998.41 2,342,389,098.92 法定代劳人:姚玉光掌管报告任务负责人:朱稳根报告机构负责人:颜为学 总公司资产债务表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海沈通地铁感兴趣的事股份稍许地公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:经审计 论文 晚期的其他人员 年终其他人员 动产: 钱币资产 21,130,319.44 10,242,977.51 它以公允等值的计量,并思索其交替。期损 照顾倾斜飞行家的职业资产 衍生倾斜飞行家的职业资产 应收记入贷方票据 应收记入贷方记入贷方 专款款子 应收记入贷方利钱 11 / 70 2017 年头等一节公布 应收记入贷方分配金 另外应收记入贷方款 4, 存货 分为待售资产 一年的合拍内慎重拟定的非动产 另外动产 218,348.59 174,875.84 动产求教于 21,353,418.03 10,417,855 非动产: 可供欺骗倾斜飞行家的职业资产 360,533, 360,334,018.56 构思至慎重拟定值得买的东西 临时应收记入贷方款 临时股权值得买的东西 2,117,089,051 2,117,089,051 值得买的东西性实体 固定资产 2,101,844.00 2,085,956 在建工程 工程物质 固定资产整理 制成品力生物质产 油气资产 无形资产 研制经费 好感 临时待摊费 递延所得税资产 136,361 136,297.91 另外非动产 非动产求教于 2,479,860,864 2,479,645,324 资产一共 2,501,214,279.67 2,490,063,177.59 淹没债务: 短期专款 它以公允等值的计量,并思索其交替。期损 照顾倾斜飞行家的职业债务 衍生倾斜飞行家的职业债务 周旋票据 周旋记入贷方 3,506,668.88 3,527,737 预收款子 周旋员工薪酬 227,439.48 241,608.46 应交税务费 2,330,818.94 689,002.40 周旋利钱 1,726,666.67 7,522,666.67 周旋分配金 480,505.90 480,505.90 另外周旋款 729,641,499.81 720,120,435.12 分为欺骗债务 一年的合拍内慎重拟定的非淹没债务 12 / 70 2017 年头等一节公布 另外淹没债务 400,000, 400,000, 淹没债务求教于 1,137,913,599.68 1,132,581,952 非淹没债务: 临时专款 周旋保释金 就中:主要担保 期资本证券 临时周旋款 员工临时工资待遇 专项周旋款 观察债务 递延进项 递延所得税债务 2,399,400.76 2,349,504.64 另外非淹没债务 非淹没债务求教于 2,399,400.76 2,349,504.64 债务求教于 1,140,313,004 1,134,931,456.76 各种的者所有权: 存货的 477,381,905.00 477,381,905.00 另外所有权器 就中:主要担保 期资本证券 本钱公积 79,742,656.64 79,742,656.64 减:库存股 另外连锁商店进项 7,198,202.26 7,048,513.92 专项保留 盈余公积 202,225,424.54 202,225,424.54 未分派送还 594,353,090.79 588,733,220.73 各种的者所有权求教于 1,360,901,279.23 1,355,131,720.83 债务全部的与各种的者所有权 2,501,214,279.67 2,490,063,177.59 法定代劳人:姚玉光掌管报告任务负责人:朱稳根报告机构负责人:颜为学 合送还表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海沈通地铁感兴趣的事股份稍许地公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:经审计 论文 比较期一共 前期一共 一、营业总进项 178,401,817.61 179,718,122.03 就中:营业进项 178,401,817.61 179,718,122.03 利钱进项 已赚高昂的 13 / 70 2017 年头等一节公布 经纪费及佣钱进项 二、营业总本钱 164,640,854.04 180,670,896.82 就中:营业本钱 152,038,486.80 166,399,783.82 利钱经费 费和佣钱经费 退保金 净数归还 保险和约预备净金的提炼 保单利息经费 分高昂的 财政收入和附加税 646,566.17 751,491.70 卖费 1,385,007.79 1,367,504 会谈费 2,302,307.12 2,469,172.64 财务费 8,159,744.99 9,682,945.42 资产减值花费的钱 108,747 加:公允等值的进项的交替(失败)充溢- 列) 值得买的东西酬谢(失败由-列出) 13,801,666.67 13,877,500.00 就中:合资贿赂和合资贿赂的值得买的东西 益 移转进项(失败由-列出) 三、营业送还(失败由-列出) 27,562,630.24 12,924,725.21 加:营业外进项 5,323,818.00 12,021,560.00 就中:性格非动产 减:营业外经费 就中:非动产性格花费的钱 四、送还全部的(失败全部的由-列出) 32,886, 24,946,285.21 减:所得税务费 8,243,952.60 6,236,570 五、净赚(净失败)填鸭式学的- 24,642,495.64 18,709,713.91 伴随而来于总公司各种的者的净赚 24,642,495.64 18,709,713.91 多数成为搭档盈亏账目 六、另外连锁商店所得纳税后净进项 149,688.34 1,087,130.50 应伴随而来于P公司各种的者的另外连锁商店进项的净进项 149,688.34 1,087,130.50 额 (1)不克不及再射程为盈亏账他觉的另外分解 进项 1。重行措施进项地基的净债务或净资产 制成品交替 2。公平法不克不及在被值得买的东西单位中重行搭配 共用另外盈亏账目连锁商店进项 (二)另外连锁商店盈亏账目汇总。 149,688.34 1,087,130.50 益 14 / 70 2017 年头等一节公布 1。公平法下的所有权将在单位见效后重行搭配。 进共用另外盈亏账目连锁商店进项 2。SAL倾斜飞行家的职业资产公允等值的交替盈亏账目 149,688.34 1,087,130.50 三。可搭配欺骗的值得买的东西慎重拟定日 融资盈亏账目 4。资产淹没套期保值盈亏账他觉的无效使均衡 5。外汇决算表扣除额其他人员 6。另外 伴随而来于多数成为搭档的另外连锁商店所得纳税后净进项 七、总进项全部的 24,792,183.98 19,796,844.41 伴随而来于总公司各种的者的总进项全部的 24,792,183.98 19,796,844.41 伴随而来于多数成为搭档的总进项全部的 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.051620 0.039192 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.051620 0.039192 法定代劳人:姚玉光掌管报告任务负责人:朱稳根报告机构负责人:颜为学 总公司送还表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海沈通地铁感兴趣的事股份稍许地公司 单位:元 流传:人民币 审计典型:经审计 论文 比较期一共 前期一共 一、营业进项 41,632.43 46,212.00 减:营业本钱 2, 财政收入和附加税 卖费 会谈费 2,302,124.42 2,223,373.61 财务费 4,019,877.23 3,779,116.87 资产减值花费的钱 加:公允等值的进项的交替(失败)充溢- 列) 值得买的东西酬谢(失败由-列出) 13,801,666.67 33,877,500.00 就中:合资贿赂和合资贿赂的值得买的东西 益 二、营业送还(失败由-列出) 7,521,047.45 27,918,633.65 加:营业外进项 1, 就中:性格非动产 减:营业外经费 就中:非动产性格花费的钱 三、送还全部的(失败全部的由-列出) 7,522,947.45 27,918,633.65 15 / 70 2017 年头等一节公布 减:所得税务费 1,903,077.39 1,979,658.41 四、净赚(净失败)填鸭式学的- 5,619,870.06 25,938,975.24 五、另外连锁商店所得纳税后净进项 149,688.34 1,087,130.50 (1)不克不及再射程为盈亏账他觉的另外分解收 益 1。重行措施进项地基的净债务或净资产产 的交替 2。公平法不克不及在被值得买的东西单位中重行搭配损 另外连锁商店效益分享 (二)另外连锁商店盈亏账目汇总。益 149,688.34 1,087,130.50 1。公平法下的所有权将在单位见效后重行搭配。进 共用另外盈亏账目连锁商店进项 2。SAL倾斜飞行家的职业资产公允等值的交替盈亏账目 149,688.34 1,087,130.50 三。可搭配欺骗的值得买的东西慎重拟定日融 资产盈亏账目 4。资产淹没套期保值盈亏账他觉的无效使均衡 5。外汇决算表扣除额其他人员 6。另外 六、总进项全部的 5,769,558.40 27,026,105.74 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.011772 0.054336 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.011772 0.054336 法定代劳人:姚玉光掌管报告任务负责人:朱稳根报告机构负责人:颜为学 合资产淹没表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海沈通地铁感兴趣的事股份稍许地公司 单位:元 流传:人民币 审计典型:经审计 论文 比较期一共 前期一共 一、经纪训练资产淹没: 卖商品、供给工役制收到的现钞 176,027,962.82 174,994,716.72 客户存款和运输量存款净增额 从中央倾斜飞行专款的净做加法 向另外倾斜飞行家的职业机构做加法资净金 原保险和约高昂的收到的现钞 收到再保险金额净现钞 存款和值得买的东西净增长 性格它以公允等值的计量,并思索其交替。 盈亏账目财务资产净做加法额 逐渐增加利钱、佣钱和佣钱的现钞 资产净做加法 16 / 70 2017 年头等一节公布 回购事情资产净增额 收到的税务费复原 收到另外与经纪训练相关性现钞 22,280,411.22 19,040,490 经纪训练现钞流入 198,308,374.04 194,035,210.12 收买商品、工役制报答射中靶子现钞 118,564,038.76 145,885,381.56 客户荣誉和垫款净增额 央行净增长与净增长 原保险和约射中靶子现钞归还 归还利钱、佣钱和佣钱的现钞 归还分配金策略 归还给职员和职员的现钞 1,927,707.26 1,622,211.94 归还的各项税务费 13,378,887.01 14,869,481.76 另外归还和作用训练相关性现钞 89,520,692.02 882,782.78 经纪训练现钞流拟稿东西小地基 223,391,325.05 163,259,858.04 经纪训练资产淹没净数 -25,082,951.01 30,775,352.08 二、值得买的东西训练资产淹没: 值得买的东西回收所得现钞 值得买的东西进项收到的现钞 13,801,666.67 13,877,500.00 性格固定资产、无形资产及另外临时资产 回喊现净金 性格分店及另外事情单位收到的现钞 净金 收到另外与值得买的东西训练相关性现钞 值得买的东西现钞流入 13,801,666.67 13,877,500.00 紧握固定资产、无形资产及另外临时资产 111, 归还现钞 值得买的东西归还的现钞 抵押证明荣誉净增额 通用分店及另外事情单位的现钞归还 净金 归还另外与值得买的东西训练相关性现钞 值得买的东西训练现钞流拟稿东西小地基 111, 值得买的东西训练资产淹没净数 13,690,626.67 13,877,500.00 三、筹资训练发作的资产淹没: 值得买的东西收到的现钞 就中:分店从多数成为搭档学到值得买的东西 现钞 从荣誉中学到的现钞 450,000, 保释金发行收到的现钞 收到另外与筹资训练相关性现钞 20,000, 20,000, 17 / 70 2017 年头等一节公布 资产淹没流入 470,000, 20,000, 归还约会现钞 400,000, 21,000, 分派分配金、送还现钞或利钱归还 9,572,168.32 769,965.00 就中:分店向多数成为搭档归还的股息、 送还 归还另外与筹资训练相关性现钞 26,608,054.59 24,143,949.06 筹资训练现钞流拟稿东西小地基 436,180,222.91 45,913,914.06 筹资训练发作的净资产淹没 33,819,777.09 -25,913,914.06 四、汇率交替对现钞和现钞等价物的产生影响 五、现钞及现钞等价物净做加法额 22,427,452.75 18,738,938.02 加:期唧唧声钞及现钞等价物的均衡 73,317,766 38,179,265.05 六、晚期的现钞和现钞等价物的均衡 95,745,215.91 56,918,203.07 法定代劳人:姚玉光掌管报告任务负责人:朱稳根报告机构负责人:颜为学 总公司资产淹没表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海沈通地铁感兴趣的事股份稍许地公司 单位:元 流传:人民币 审计典型:经审计 论文 比较期一共 前期一共 一、经纪训练资产淹没: 卖商品、供给工役制收到的现钞 46,212.00 46,212.00 收到的税务费复原 收到另外与经纪训练相关性现钞 10,009,962.51 14,257.93 经纪训练现钞流入 10,056,174.51 60,469.93 收买商品、工役制报答射中靶子现钞 归还给职员和职员的现钞 1,927,707.26 1,622,211.94 归还的各项税务费 5,324, 另外归还和作用训练相关性现钞 1,699,977 9,304,756.50 经纪训练现钞流拟稿东西小地基 3,627,678.43 16,250,994.59 经纪训练资产淹没净数 6,428,496.08 -16,190,524.66 二、值得买的东西训练资产淹没: 值得买的东西回收所得现钞 值得买的东西进项收到的现钞 13,801,666.67 33,877,500.00 性格固定资产、无形资产及另外临时资产 回喊现净金 性格分店及另外事情单位收到的现钞 净金 收到另外与值得买的东西训练相关性现钞 值得买的东西现钞流入 13,801,666.67 33,877,500.00 紧握固定资产、无形资产及另外临时资产 111, 18 / 70 2017 年头等一节公布 归还现钞 值得买的东西归还的现钞 通用分店及另外事情单位的现钞归还 净金 归还另外与值得买的东西训练相关性现钞 值得买的东西训练现钞流拟稿东西小地基 111, 值得买的东西训练资产淹没净数 13,690,626.67 33,877,500.00 三、筹资训练发作的资产淹没: 值得买的东西收到的现钞 从荣誉中学到的现钞 400,000, 收到另外与筹资训练相关性现钞 资产淹没流入 400,000, 归还约会现钞 400,000, 分派分配金、送还现钞或利钱归还 9,231, 归还另外与筹资训练相关性现钞 筹资训练现钞流拟稿东西小地基 409,231, 筹资训练发作的净资产淹没 -9,231, 四、汇率交替对现钞和现钞等价物的产生影响 五、现钞及现钞等价物净做加法额 10887341.93 17,686,975.34 加:期唧唧声钞及现钞等价物的均衡 10,242,977.51 22,723,337.60 六、晚期的现钞和现钞等价物的均衡 21,130,319.44 40,410,312.94 法定代劳人:姚玉光掌管报告任务负责人:朱稳根报告机构负责人:颜为学 19 / 70 2017 年头等一节公布 审计公布 □相称 √不相称 审计公布 聚会教员(2017) 2624 号 上海沈通地铁感兴趣的事股份稍许地公司完整的成为搭档: 笔者审计了后附的上海沈通地铁感兴趣的事股份稍许地公司(以下缩写词“贵公司”)决算表, 遏制 2017 年 3 月 31 总公司日合资产债务表的合,2017 年 1 月至 3 月与女性男性化的的使和解 司送还表、资产淹没表和各种的者所有权交替表及决算表。 一、决算表会谈债务 晴朗的地编制和公布决算表是债务。因此债务遏制:(1)按照贿赂协会 禀承原则的正规军编制决算表,晴朗的映出;(2)设计、电话联络内心里的治理和防守 把持,缺少的决算表,形成重要人物不好说起。推荐信 二、表示报告师恩惠 笔者的债务是在治理审计任务的根底上对决算表发出审计暗示。笔者禀承中国1971 表示报告师审计规范举行了审计任务。。中国1971表示报告师审计原则断言笔者顺应。 职业道德守则,地基和治理审计任务以确保心缺少的焉重要人物误报。 审计顺序关涉审计顺序的治理,通用与财务一共和显示顾虑的审计使明显。选择 审计顺序依赖于表示报告师的断定,遏制对鉴于作弊或错给不好的劝告致的决算表重要人物错 报风险的评价。风险评价,表示报告师干预的是决算表的编制和晴朗的的审察。 的内心里把持,设计独特的的审计顺序,但他觉的找不好对内心里把持的无效性举行评论。。审 它还遏制对报告策略独特的性的评价。,评价 决算表的总体表述。阐明 笔者信任,笔者学到的审计使明显是完全地的。、独特的的,为审计暗示的宣布参加竞选供给秉承。 20 / 70 2017 年头等一节公布 三、审计暗示 笔者以为,贵公司的决算表是禀承报告原则编制的。,公允 它映出了你的公司 2017 年 3 月 31 当天的财务语调 2017 年 1 月至 3 本月的经纪效果及现钞 流量。 报告师事务所(特殊普通阻碍制) 中国1971表示报告师张伟 中国1971表示报告师巢序 中国1971上海 4月27日,二,17 21 / 70 2017 年头等一节公布 脚注: 公司根本语调 1、履历 上海沈通地铁感兴趣的事股份稍许地公司(以下缩写词“公司”)原为“上海凌桥给水感兴趣的事股份稍许地公司”,系于 1992 年 5 月 19 上海日经建设协商会议上海建京(92) 432 号码称赞,社会募股创建稍许地感兴趣的事 公司,效用于 1994 年 2 月 24 星期天上海有价证券贿赂所挂牌贿赂。公司属于城市流泪信仰,经 2001 年 6 月 29 日本成为搭档大会决议,于 2001 年 7 月 25 它正式改名为上海申通变脏、受污染或玷污的。 铁感兴趣的事股份稍许地公司,公司变卦后属围栏直达运输信仰。上海市工商行政管理会谈局发出的贿赂 大肚子营业执照,一致社会信誉编码 913100001322055189。 2、表示地、组织形式和总部地址 公司表示评价:上海PU巡回 489 号。 组织形式:感兴趣的事股份稍许地公司(上市) 总部地址:上海桂林路 909 号 3、总公司又群像终极总公司的确定 公司的总公司系上海沈通地铁群像股份稍许地公司,群像的总公司是上海长务公司。 4、事情优点和首要事情训练 公司的事情优点为感兴趣的事股份稍许地公司(上市),总公司的事情扣押遏制:地铁运营及其连锁商店开展,轨道 交通值得买的东西,支流(特殊正规军除外)。【依法须经称赞的论文,经顾虑部门称赞 经纪训练可以在大后方举行。 分店上海沈通地铁最初线开展股份稍许地公司经纪扣押遏制:地铁运营及其连锁商店开展,围栏直达运输投 资,车、机械装置裂缝 。【依法须经称赞的论文,经顾虑部门称赞经纪训练可以在大后方举行。。 上海地铁倾斜飞行家的职业裂缝股份稍许地公司:融资裂缝事情,经商保理事情,融资裂缝形成球体 技术研制、技术翻阅、辅助设施、技艺让,经济数据翻阅,贿赂会谈翻阅,财务翻阅,商业翻阅 询,资产会谈,值得买的东西会谈。【依法须经称赞的论文,经顾虑部门称赞经纪训练可以在大后方举行。 5、这份财务公布是 2017 年 4 月 27 经第八日届协商会议十九分之一的次聚会称赞经过。。 二、年度合决算表的扣押 最后部分 2017 年 3 月 31 日,公司合决算表如次: 分店全名 分店典型 表示地 事情优点 表示本钱 上海沈通地铁最初线开展股份稍许地公司 一人稍许地债务公司 上海上海市徐汇区钦州路 围栏运输业 300,000, (独资) 770 号 313 室 上海地铁融资裂缝股份稍许地公司 稍许地债务公司 上海上海市徐汇区钦州路 裂缝业 560,000, (国际合资贿赂) 770 号 335 室 合决算表的扣押心缺少的焉交替。。 22 / 70 2017 年头等一节公布 三、决算表的汇编根底 1、汇编根底 公司以持续经纪为决算表的汇编根底,以权责发作制为根底。公司普通采取聚会的历史本钱。 混乱测,在决定报告的必须先具备的下保证人重拨本钱、可 换现款净值、时值和公允等值的计量。 2、持续经纪 公司自本公布的终曲起 12 上个月有持续经纪的性能,对经纪性能心缺少的焉产生影响的重要人物问题。 四、要紧报告策略和报告观察 1、依照贿赂报告原则的宣布参加竞选 该公司的决算表和脚注按照ACC发行。、器具影响、贿赂报告原则解说、中国1971 证监会宣布参加竞选的数据显示正规军 15 财务公布普通规则 定[2014 年度修正及顾虑补充正规军的断言,真实、对公司财务语调的片面映出、经纪 与产生和现钞流顾虑的数据。 2、报告合拍 日历年份 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业过去某一特定历史时期的 笔者公司的经商过去某一特定历史时期的是 12 个月。 4、记账标准货币 人民币元。 5、等于把持与不肯定性下的贿赂并购报告方式 (1) 等于把持下的贿赂并购,作为买方,公司有权把持另外参与者方。, 竟然归还 现钞、将非现钞资产让或承当约会作为连锁商店思索,论合的日期、合方的各种的者所有权 终极把持方将决算表射中靶子论文等值的嫁起来。,临时股权值得买的东西初 初始值得买的东西本钱与现钞归还、转账非现钞资产与搬运器的分别,健康正式的本钱公 积;本钱存量不可,保留进项健康正式的;作为发行股权证券的有价证券作为合价钱,在合那天 被合方各种的者所有权在终极把持方合决算表射中靶子论文等值的的分开作为临时股权值得买的东西的初始投 资本钱,按照发行股权证券的面值全部的,临时股权值得买的东西初始值得买的东西本钱与总等值的 它们私下的分别,本钱存量健康正式的,本钱存量不可,保留进项健康正式的。贿赂并购审计、 法度上菜用具、中等的费及另外相关性会谈费的评价。,思索到发作时的盈亏账目。贿赂附属物 23 / 70 2017 年头等一节公布 倾斜飞行保释金或周旋另外约会的费。、佣钱等,保释金和另外约会的初始计量应遏制在内。 额。贿赂并购中发行股权有价证券的经纪费、佣钱及另外费,股权溢价进项应增加,溢 降低价值价钱进项,增加保留进项。 (2) 公司合是在等于把持下的合。,决定临时股权值得买的东西的初始值得买的东西本钱: ① 贿赂所贿赂实现预期的结果的贿赂合,临时股权值得买的东西的初始值得买的东西本钱由 买方把持的资产、发作或承当的债务和所有权有价证券发行的公允等值的; ② 多贿赂贿赂实现预期的结果贿赂附属物,临时股权值得买的东西的初始值得买的东西本钱是EA的本钱。 和; ③ 贿赂并购审计、法度上菜用具、中等的费及另外相关性会谈费的评价。,在发作中 在瞄准的盈亏账目时期;合C发行的所有权有价证券或约会有价证券的贿赂本钱,所有权有价证券报告 约会有价证券的初步断言; ④ 在合C中可能性产生影响合本钱的紧接在后的事项的全体与会者,以防你观察收买日的紧接在后的 可能性发作的一共,对本钱有产生影响,它遏制在临时股权值得买的东西的初始值得买的东西本钱中。。 (3) 公司合是在等于把持下的合。,临时股权值得买的东西的初始值得买的东西本钱大于 净资产公允等值的分开的分叉,确以为好感。 对临时股权值得买的东西的初始值得买的东西本钱以内合中通用净资产公允等值的分开的分叉, 性格顺风的方式: ① 被收买方的可辨别是非资产、债务和很可能的事债务的公允等值的及其计量; ② 经审察,合本钱仍在下面公允等值的分开。,该当计算其分叉 比较期盈亏账目。 6、合决算表编制方式 合决算表的合扣押由。把持,这目的值得买的东西者不得不值得买的东西者的权利。,经过 参与者值得买的东西者的相关性训练,享用变量酬谢,有性能应用被值得买的东西方的权利产生影响AMO。 总公司应将其各种的分店使开始生效公司。。分店,它指的是由公司把持的学科。 业、值得买的东西单位的分部,又由贿赂把持的作文化学科等。。 以防总公司是值得买的东西学科,总公司只应合分店(以防某个话)。 合决算表的扣押与编制;另外分店不应合,总公司对另外分店的值得买的东西应在A 公允等值的计量且其交替计比较期盈亏账目。总公司同时遵守顺风的环境,总公司是值得买的东西学科: (1) 总公司致力为值得买的东西者供给值得买的东西会谈上菜用具。,从东西或多个值得买的东西者那边学到资产; (2) 总公司的独一经纪他觉的,经过本钱欣赏、值得买的东西者的值得买的东西酬谢或两者都统筹。; 24 / 70 2017 年头等一节公布 (3) 总公司思索和评价近乎各种的的值得买的东西业绩。。 合日记编制时,我公司采取的一致报告策略和截止期限。公司合决算表 因为分店的决算表,补偿公司及分店、分店私下的内心里贿赂发作在合后的资产上。 在公布的产生影响后来的,公司编制。在公布期内,隶属公司因合而做加法。, 编制合资产债务表,在年终健康正式的资产债务表的全部效果。在处理品把持下合的分店做加法, 编制合资产债务表,缺少的年终健康正式的资产债务表的全部效果。公司在公布期内是等于的把持小于 做加法的分店,将该分店合现期从年终到公布完毕的进项、费、送还与现钞流的嫁 送还表和资产淹没表。在处理品把持下合的分店做加法,本公司收买日期至公布晚期的 的进项、费、送还与现钞流的嫁送还表和资产淹没表。公司在公布期内性格分店, 公司从年终到性格D的进项、费、送还与现钞流的嫁送还表和资产淹没表。 总公司收买多数成为搭档持股的分店股权证券。,合决算表,收买多数股权的时期一段 期股权值得买的东西与禀承新增持股求出比值计算应享受分店自收买日或合日开端持续计算的净资产分开 它们私下的分别,该当本钱存量健康正式的(本钱溢价或存货的溢价),本钱存量不可,保留进项健康正式的。 总公司将临时股权值得买的东西用于折扣。,合决算表,性格价 款与性格临时股权值得买的东西对立应享受分店自收买日或合日开端持续计算的净资产分开私下的差 额,该当本钱存量健康正式的(本钱溢价或存货的溢价),本钱存量不可,保留进项健康正式的。 贿赂因性格使均衡理智而得到对值得买的东西者的把持。,合报告日记的编制,残屑剩饭 差数库存,应在花费的钱不日按公允等值的重行计量。。性格股权通用的对价与剩差数库存 公允等值的积和,减去按原持股求出比值计算应享受原始的分店自收买日或合日开端持续计算的净资 产的分开它们私下的分别,论瞄准把持权花费的钱下的值得买的东西进项,同时增加好感。与原始分店的股权值得买的东西 另外连锁商店效益等。,当把持为L时,应转变到瞄准的值得买的东西进项。,鉴于值得买的东西者的重行测 因净债务或净数交替而发作的另外连锁商店进项。 7、合营贿赂搭配及协同经纪报告方式 合资经纪分为合资经纪和合资经纪。。 协同经纪,指合资贿赂享某个合资经纪署。。公司证明了这点。 同经纪中维护分开相关性的顺风的论文,禀承相关性报告原则举行报告性格: (1) 辨别是非独立构思的资产,按照各自的分开断言协同构思的资产; (2) 立保证书关于个人的简讯的债务,协同参与者协同约会; (3) 断言欺骗其协同经纪分开所发作的进项; (4) 认清股权证券欺骗所发作的进项。; 25 / 70 2017 年头等一节公布 (5) 辨别是非独立发作的本钱,断言合资经纪所发作的费。 合营贿赂,指合资贿赂的合资经纪署。。公司依法维权的轧 报告性格值得买的东西。 8、现钞和现钞等价物的决定原则 它指的是公司的短期。、强淹没性、轻易替换成已知一共的现钞、值得买的东西等值的小。。 9、外汇事情与外汇日记折算 (1) 概要的断言外汇贿赂,在贿赂日,人民币汇率的暗中汇率 一共替换为人民币。 (2) 资产债务表日,禀承顺风的方式,外汇钱币论文: ① 外汇钱币论文,应用资产债务表日,援用人民币汇率暗中价。鉴于资产 债务表日点播汇率与初始断言时或许前一资产债务表日点播汇率平衡而发作的汇兑平衡,总计当 期盈亏账目。 ② 外汇非钱币论文按历史本钱计量,汇率的兑换率依然是在,不制作簿记规范 币一共;以公允等值的计量的外汇非�

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