完美世界:2018年年度审计报告_完美世界(002624)

圆满袜口养家费有限公司2018年度查帐小报和决算表

圆满袜口养家费有限公司

查帐小报和决算表

(2018年01月01日至2018年12月31日止)

列入 页面编号

一、 查帐小报 1-6
二、 决算表

合财务状况表和公司财务状况表 1-4
合复发表和公司复发表 5-6
合现钞流量表和公司现钞流量表 7-8
合尽量的者合法使厕足其间变化表及变化表 9-12
决算表脚注 1-98

查帐小报

贷方函第ZB11070号[2019]
圆满袜口养家费有限公司整个同伙:

一、审计异议

we的尽量的格体现审计了圆满袜口养家费有限公司(以下缩写词圆满袜口)决算表,容纳2018年12月31日合及总公司财务状况表,201年度合及总公司复发表、合及总公司现钞流量表、总公司合及尽量的者合法使厕足其间变化表。

we的尽量的格体现以为,随附的决算表是因但书编制的。,公允使报到了圆满袜口2018年12月31日合及总公司财务状况与2018年度的合及总公司经纪效果和现钞流量。

二、长审计异议的根底

we的尽量的格体现比照柴纳财务掌管师审计原则的规则生长了审计工作。。查帐小报的“财务掌管师审计决算表的妨碍”嫁妆进一步地论述了we的尽量的格体现在这些原则下的妨碍。因柴纳财务掌管师事业道德守则,we的尽量的格体现独立于圆满的袜口,实现事业道德的停止有价证券。we的尽量的格体现置信,we的尽量的格体现博得的审计警告悬条标是完全地的、特赞的,为颁发审计异议大量物质因。

三、提供线索审计事项

提供线索的审计成绩是we的尽量的格体现的专业断定,对礼物财务审计中最要紧事项的思索。这些成绩理应在财务审计的上下文下举动。,we的尽量的格体现对这些成绩不作独自评论。。we的尽量的格体现决议了以下需求沟通的提供线索审计成绩。

提供线索审计事项 在海选中什么举动为了成绩
(1)工钱
工钱断言财务掌管策略的特别秩序状况和首要公关:
剖析见合决算表脚注1。、领会和评价经营和INCOM、与要紧财务掌管策略和

提供线索审计事项 在海选中什么举动为了成绩
正文(二十四个)所述的财务掌管策略和运转无效性;
和V、合决算表提出罪状正文、合事情典型,拔取范本检
(三十五个人组成的橄榄球队)。 反省欺骗和约,辨别出风险和报答
公司的营业工钱容纳和约条款和提出要求。,评价工钱分派和版权替换、影片显露出、运转和委托奥林匹克运动会的以断言适合公司AC。2018逐年度提出要求;
公司营业工钱1亿元。,较 3、对杰出的论述,相互相干和约的反省、
2017年增长。 发票、交付记载、清还证明书等。。
鉴于有很多典型的公司,断言和评价相互相干工钱,工钱断言需求经营机关工钱断言财务掌管,因此we的尽量的格体现是在特赞的财务掌管时代记载的;
将工钱确以为提供线索审计事项 4、与客户和第三方和平台的符合
项。 惩罚结平和论述要点,同时很重
大论述客户访谈;

5、公司和客户的反省、第三方和平
中止审核,和约术语反省、
对帐物、结算票据、物系统
与账本记载的均匀性;

6、IT专家的计算机辅助审计
计,评价IT物系统的可靠;
7、领会公司游玩工钱分期归还办公楼
玩家生活周期份量办法、
审核和比分。选择代表性的游玩
IT专家自发地验算并与公司的结
果品相对地;

8、游玩工钱使延期断言
测算,注意到本钱结转的婚配
性;

9、经过吐艳频道搜索首要客户
贸易注册物,剖析与公司
设想在相互相干性?。

(2)年深月久资产减值
年深月久资产减值财务掌管策略明细 we的尽量的格体情欲现的首要顺序列举如下:

提供线索审计事项 在海选中什么举动为了成绩
用联合收割机收割剖析见合决算表。 1、领会经营层在流行正中鹄的辨别出年深月久日志的阐明3、要紧财务掌管策略及聚会 产量减值事项累计用计算机计算正文(19) 专做定货的内心把持;
计策略和V、合决算表项 2、对于可供销路合法使厕足其间器及长目正文”(七)、(八)、(十三的)。期股权使就职,评价经营层辨别出是公司的年深月久资产首要容纳可供 否在减值迹象所作出的断定。销路将存入银行融资1亿元,年深月久股权减持使就职1亿元,声誉价警告悬条标,评价经营人员对JO停止下决心
亿元。 庄重的或不适合公允价的发作
鉴于年深月久资产数额宏大,年深月久暂时性小于cos的合观念,合资产的减值和计提需求由资产经营局停止。 与专业充分发挥潜在的性能相对地。是否首要的断定和用计算机计算是不受控制的的,因此we的尽量的格体现要贬低,年深月久资产减值的断言 价预备度用计算机计算样板及限制因素结成
计事项。 观念;

3、由于we的尽量的格体现对公司事情的领会
连队财务掌管原则规则,评价管
经营层对资产和资产组的辨别出
什么在资产中分派声誉
组;

4、评价经营层对份量设置障碍的运用
承当与办法,预测现钞流量
近似工钱和经纪效果及阶段
关资产大军的历史表演与经营
发展规划停止相对地,并半数现率
停止中止。

(3)框架化科目
框架学科财务掌管策略的特别秩序状况和经营硕士:详见合决算表脚注一。、获取和显示框架化科他觉的结成、要紧财务掌管策略及聚会计用计算机计算”同,评价公司规则的财务掌管策略和动力。,承当或框架科目为七、停止学科合法使厕足其间场景的易变的东西进项权和使厕足其间
(一)。 易变的东西进项连结;

公司在大量框架化科目中充任资产。、情欲性理事或框架性实在性使就职者的角色。经过 变量复发实现剖析和份量;

提供线索审计事项 在海选中什么举动为了成绩

2018年12月31日,使开始生效合资产、从框架总上胶料上剖析方针决策权的扣押、闪闪发光的框架晶石
1亿元。 薄纸大量物质的经营检修有利

公司决议设想合假定的的框架化主卓越、鉴于框架体正中鹄的无效者是由于:框架学科停止使加入的易变的东西报答
的使厕足其间;经过厕足其间框架化学科的与停止方所无效些人使厕足其间,相互相干运用的易变的东西报答评价;在行使公司方针决策权的秩序状况下,它是
与运用符合人和符合人的性能,并将
对公司进项额尽量的物的评价 经营者大量物质的评价比分和评价

果。 停止相对地;

框架学科把持评价4、评价公司设想做出杰出的断定,加固框架规范提出要求
为了决议合日志的扣押,有
尽量的物。从此处,we的尽量的格体现将完全地透露框架化科目。
设想使开始生效合扣押的决议
提供线索审计事项。

四、停止物

使完备的袜口经营(以下缩写词经营)是妨碍。2018年圆满袜口岁入中容纳的停止物,但不容纳决算表和查帐小报。

we的尽量的格体现对决算表的审计异议不容纳停止物。,we的尽量的格体现去甲颁发普通的体现的在流行正中鹄的停止物的法医收场白。

用联合收割机收割we的尽量的格体现对决算表的审计,we的尽量的格体现的妨碍是显示停止物,在此审核中,思索停止物设想与决算表或we的尽量的格体现在审计审核中领会到的秩序状况在杰出的意见相左或许如同在杰出的错报。

由于we的尽量的格体现所做的,是否we的尽量的格体现决议停止物中在杰出的错报,,we的尽量的格体现理应小报忠实。。在这侧面,we的尽量的格体现没什么要小报的。。

五、经营层和管理层对决算表的妨碍

经营层符合比照W.,使其公平的使报到,和设计、落实并容纳根本的的内心把持,使决算表不在鉴于作弊或停止解释创造的杰出的错报。

编制决算表时,经营层符合评价圆满工单的可继续。,事情衔接相互相干事项透露,运用继续经纪承当,除非清算是项目、停止经纪或没停止情欲的选择。

管理机关符合监视。

六、财务掌管师审计决算表的妨碍

we的尽量的格体现的他觉的是对决算表尽量的的设想不在鉴于作弊或错误的创造的杰出的错报获取有理担保获得,并问题容纳审计异议的查帐小报。有理担保获得是高水平的担保获得,但并不克不及担保获得比照审计原则实现的审计在人家杰出的错报在时总能量一下子看到。错报能够鉴于作弊或错误的创造,是否有理过早地提出错报独自或汇总起来能够尽量的物决算表运用者因决算表作出的秩序方针决策,则通常以为错报是杰出的的。

在比照审计原则实现审计工作的审核中,we的尽量的格体现运用事业断定,并容纳事业疑问。同时,we的尽量的格体现还实现以下义务:

(1)辨别出和评价财务杰出的错报风险,设计和落实审计顺序以处理这些风险,获得十足的、特赞的审计警告悬条标,作为审计异议的根底。鉴于欺诈能够关涉共谋、伪造、蓄意缩减、虚伪国务的或溢流的于内心把持上述,未能一下子看到鉴于作弊创造的杰出的错报的风险高于未能一下子看到鉴于错误的创造的杰出的错报的风险。

(2)领会与审计相专做定货的内心把持,设计特赞的审计顺序,但他觉的并非对内心把持的无效性颁发评论。。

(3)评价经营层选择财务掌管策略的恰当性。。

(4)诱出收场白,阐明承当的特赞性。。同时,因获取的审计警告悬条标,就能够创造对圆满袜口继续经纪性能发生杰出的使疑虑的事项或秩序状况设想在杰出的不决议性诱出收场白。是否we的尽量的格体现诱出收场白以为在杰出的不决议性,审计原则提出要求we的尽量的格体现在查帐小报中提请日志运用者注意到决算表正中鹄的相互相干透露;是否透露不完全地,we的尽量的格体现该当颁发非
无保存异议。we的尽量的格体现的收场白由于经过查帐小报日可博得的物。另一方面,近似的事项或秩序状况能够创造圆满袜口不克不及继续经纪。

(5)评价决算表的总体列报、框架和愿意的(容纳透露),并评价决算表设想公允使报到相互相干论述和事项。

(6)就圆满袜口中实在性或事情运用的财务物获取完全地、特赞的审计警告悬条标,以对决算表颁发审计异议。we的尽量的格体现符合教练、监视和实现大军审计,并对审计异议承当整个妨碍。

we的尽量的格体现与管理层就项他觉的审计扣押、工夫计划和杰出的审计一下子看到等事项停止沟通,容纳沟通we的尽量的格体现在审计中辨别出出的值当关怀的内心把持缺陷。

we的尽量的格体现还就已容忍与独立分配现象相互相干的事业道德提出要求向管理层大量物质申明,并与管理层沟通能够被有理以为尽量的物we的尽量的格体现独立分配现象的尽量的相干和停止事项,与相互相干的传染免疫。

从与管理层沟经过的事项中,we的尽量的格体现决议什么人事项对现期决算表审计特大要紧,因此创作提供线索审计事项。we的尽量的格体现在查帐小报中特性描述这些事项,除非法规取缔有议论余地的透露这些事项,或许在极多数秩序状况下,是否有理过早地提出在查帐小报中沟通某物项形成的负面结果超越在大众使加入侧面发生的好处,we的尽量的格体现决议不应在查帐小报中沟通该事项。

立信财务掌管师事务所 柴纳财务掌管师:刘海山(提出罪状伙伴关系人)
(特别普通伙伴关系)

柴纳财务掌管师:龙晶羽

柴纳 上海 2019年4月29日

2018年12月31日

(除非另有规则,要点单位为人民币元。

资产 脚注 终点站结平 年终结平

游资:

货币资产 五(一) 4,228,909, 3,236,420,258.81
结算存货基金
拆出资产
以公允价计量并数量比较期盈亏账目
将存入银行融资
衍生将存入银行融资

应收票据票据和应收票据信任 五(二) 1,964,387, 1,661,519,
预惩罚项 五(三) 789,742,189.00 851,647,800.91
应收票据保险费
应收票据分保信任
应收票据分保和约预备金

停止应收票据款 五(四) 120,918,502.55 167,224,615.36
买进返售将存入银行融资

存货 五(五) 2,141,799,939.49 1,575,567,362.33
无效待售资产
一年内期满的非游资

停止游资 五(六) 1,537,519,710.67 2,753,938,117.92
游资重行考虑 10,783,277,186.59 10,246,317,252.46
非游资:
发给借和垫款

可供销路将存入银行融资 五(七) 1,893,010,554.88 1,755,375,813.14
无效至期满使就职
年深月久应收票据款

年深月久股权使就职 五(八) 1,559,233,335.11 1,482,076,843.16
使就职性情欲性

固定资产 五(九) 362,335,427.27 478,595,814.92
在建工程 五(十) 12,079,
产量性生物资产
油气资产

无形资产 五(十一) 86,835,458.71 114,367,596.06
发展工钱 五(十二)

声誉 五(十三的) 932,154,566.30 2,040,194,691.54
年深月久递延费 五(十四个) 45,976,890.53 229,125,783.63
递延所得税资产 五(十五个人组成的橄榄球队) 280,432,795.13 211,216,748.78
停止非游资 五(十六) 35,021,457.48 15,553,251.21
非游资重行考虑 5,195,000,485.41 6,338,586,313.21
资产一共 15,978,277,672.00 16,584,903,565.67
决算表脚注是。

连队法定代劳人: 财务掌管掌管: 财务掌管机构符合人:

合财务状况表(续)

2018年12月31日

(除非另有规则,要点单位为人民币元。

倾向和尽量的者合法使厕足其间 脚注 终点站结平 年终结平

流淌倾向:

短期专款 五(十七) 1,270,023,20 617,902,20
向中央银行专款
吸取存款和同性存款
拆入资产
以公允价计量并数量比较期盈亏账目将存入银行倾向
衍生将存入银行倾向

周旋票据和周旋信任 五(十八) 393,093, 489,256,
预收基金 五(十九个) 409,415,742.22 528,906,796.04
分叉回购将存入银行融资款
周旋佣钱及佣钱

周旋努力薪酬 五(二十) 331,631,357.07 471,789,552.86
应交税务费 五(二十一) 331,871,477.67 370,952,919.52
停止应惩罚 五(二十二) 254,465,999.97 352,985,121.07
周旋分保信任
保险和约预备金
代劳论述有价证券款
代劳承销品有价证券款
无效SAL倾向

一年内期满的非流淌倾向 五(二十三的) 1,105,598,
停止流淌倾向 五(二十四个) 930,797,610.77 1,278,008,906.42
流淌倾向重行考虑 3,921,298,597.39 5,215,400,906.41
非流淌倾向:

年深月久专款 五(二十五个人组成的橄榄球队) 793,747,161.92 500,000,
周旋使结合
时髦的:优先证券
期资本证券

年深月久应惩罚 五(二十六) 893,

年深月久周旋工钱
估计倾向

递延进项 五(二十七) 13,570, 17,000,
递延所得税倾向 五(十五个人组成的橄榄球队) 22,817,315.92 31,110,193.81
停止非流淌倾向 五(二十八) 1,917,048,912.64 2,034,663,822.61
非流淌倾向重行考虑 2,748,076,678.69 2,582,774,016.42
倾向重行考虑 6,669,375,276.08 7,798,174,922.83
尽量的者合法使厕足其间:

备有 五(二十九个) 1,386,492,749.00 1,386,394,662.00
停止合法使厕足其间器
时髦的:优先证券
期资本证券

资产公积 五(三十) 2,908,169,097.34 3,557,309,860.33
减:库存股 五(三十一) 416,761,

停止合成的进项 五(三十二) -27,667,579.00 -85,836,555.44
专项大量

盈余公积 五(三十三的) 151,316,775.25 127,743,457.62
普通风险预备

未分派复发 五(三十四个) 4,437,585, 2,978,557,040.06
是的成员于总公司尽量的者合法使厕足其间重行考虑 8,439,135,550.13 7,964,168,464.57
多数同伙合法使厕足其间 869,766,845.79 822,560,178.27
尽量的者合法使厕足其间重行考虑 9,308,902,395.92 8,786,728,642.84
倾向和尽量的者合法使厕足其间重行考虑 15,978,277,672.00 16,584,903,565.67
决算表脚注是。

连队法定代劳人: 财务掌管掌管: 财务掌管机构符合人:

财务状况表

2018年12月31日

(除非另有规则,要点单位为人民币元。

资产 脚注 终点站结平 年终结平

游资:

货币资产 1,298,121,295.79 170,749,732.99
以公允价计量并数量比较期盈亏账目将存入银行融资
衍生将存入银行融资

应收票据票据和应收票据信任 十三的(一) 46,021,674.81 110,030,991.17
预惩罚项 13,040,678.20 4,072,510.01
停止应收票据款 十三的(二) 4,333,410,486.72 5,018,918,229.02
存货 357,587,032.12 239,292,344.86
无效待售资产
一年内期满的非游资

停止游资 23,215,153.86 1,315,388,176.98
游资重行考虑 6,071,396,321.50 6,858,451,985.03
非游资:
可供销路将存入银行融资
无效至期满使就职
年深月久应收票据款

年深月久股权使就职 十三的(三) 3,250,614,037.03 3,250,372,957.27
使就职性情欲性

固定资产 1,162,692.08 1,346,012.90
在建工程
产量性生物资产
油气资产
无形资产
发展工钱
声誉

年深月久递延费 1,338,230.37 3,220,383.01
递延所得税资产 48,939,995.26 27,823,255.01
停止非游资

非游资重行考虑 3,302,054,954.74 3,282,762,608.19
资产一共 9,373,451,276.24 10,141,214,593.22
决算表脚注是。

连队法定代劳人: 财务掌管掌管: 财务掌管机构符合人:

财务状况表(续)

2018年12月31日

(除非另有规则,要点单位为人民币元。

倾向和尽量的者合法使厕足其间 脚注 终点站结平 年终结平

流淌倾向:

短期专款 150,000,

以公允价计量并数量比较期盈亏账目将存入银行倾向
衍生将存入银行倾向

周旋票据和周旋信任 706,422.82 702,050.10
预收基金 64,680, 44,000,
周旋努力薪酬 18,348,887.33 24,718,429.04
应交税务费 8,338,451.53 21,135,426.19
停止应惩罚 708,817,976.53 489,106,705.71
无效SAL倾向

一年内期满的非流淌倾向 637,610,
停止流淌倾向

流淌倾向重行考虑 950,891,876.69 1,217,272,611.04
非流淌倾向:

年深月久专款 400,000, 500,000,
周旋使结合
时髦的:优先证券
期资本证券
年深月久应惩罚
年深月久周旋工钱
估计倾向
递延进项
递延所得税倾向

停止非流淌倾向 150,000, 150,000,
非流淌倾向重行考虑 550,000, 650,000,
倾向重行考虑 1,500,891,876.69 1,867,272,611.04
尽量的者合法使厕足其间:

备有 1,314,799,692.00 1,314,701,605.00
停止合法使厕足其间器
时髦的:优先证券
期资本证券

资产公积 6,591,772,063.96 6,588,725,109.70
减:库存股 416,761,

停止合成的进项
专项大量

盈余公积 81,022,720.60 57,449,402.97
未分派复发 301,726, 313,065,864.51
尽量的者合法使厕足其间重行考虑 7,872,559,399.55 8,273,941,982.18
倾向和尽量的者合法使厕足其间重行考虑 9,373,451,276.24 10,141,214,593.22
决算表脚注是。

连队法定代劳人: 财务掌管掌管: 财务掌管机构符合人:

2018年度

(除非另有规则,要点单位为人民币元。

提出罪状 脚注 礼物时代的发作量 上一个事变

一、营业总工钱 8,033,765,031.35 7,929,815,019.06
时髦的:营业工钱 五(三十五个人组成的橄榄球队) 8,033,765,031.35 7,929,815,019.06
利钱工钱
已赚保险费
佣钱及佣钱工钱

二、营业总本钱 6,769,340,260.69 6,588,635,208.70
时髦的:营业本钱 五(三十五个人组成的橄榄球队) 3,549,946,56 3,381,232,156.86
利钱工钱
佣钱及佣钱工钱
退保金
净报账费
获得保险和约预备纯金
保单特别红利工钱
分保险费

税金及附加 五(三十六) 43,458,561.28 63,766,865.61
欺骗费 五(三十七) 880,390,465.47 743,510,874.43
经营费 五(三十八) 704,207,456.89 761,562,207.59
研究与开发费 五(三十九个) 1,413,111,221.56 1,311,305,
财务费 五(四十) 167,833,215.82 190,092,167.74
时髦的:利钱费 241,695,584.25 258,259,956.20
利钱工钱 68,532,364.06 115,888,155.57
资产减值损害 五(四十一) 10,392,771.41 137,165,103.58
加:停止进项 五(四十二) 129,535,726.46 69,360,928.56
使就职进项(损害以-号填列) 五(四十三的) 464,545,761.47 183,180,793.99
时髦的:对合营连队和合营连队的使就职进项 132,906,224.03 68,166,589.92
公允价变化进项(损害以-号填列)

资产举动进项(损害以最早的填列) 五(四十四个) 33,773,574.82 -1,090,241.15
汇兑进项(损害以“-”号填列)

三、营业复发(赤字以-号填列) 1,892,279,833.41 1,592,631,291.76
加:营业外工钱 五(四十五个人组成的橄榄球队) 30,865,616.17 68,861,115.84
减:营业外工钱 五(四十六) 7,404,664.88 12,639,122.26
四、复发完全的(赤字完全的以-号填列) 1,915,740, 1,648,853,285.34
减:所得税务费 五(四十七) 156,355, 188,942,354.38
五、净复发(净赤字以-号填列) 1,759,385,178.13 1,459,910,930.96
(一)按经纪继续混合物

1.继续经纪净复发(净赤字以-号填列) 1,724,573,425.30 1,485,969,140.17
2.停止经纪净复发(净赤字以-号填列) 34,811,752.83 -26,058,209.21
(二)按尽量的权是的成员混合物

1.是的成员于总公司同伙的净复发(净赤字以-号填列) 1,706,101,585.33 1,504,708,688.78
2.多数同伙盈亏账目(净赤字以“-”号填列) 53,283,592.80 -44,797,757.82
六、停止合成的工钱纳税后净总值 83,293,205.88 -69,306,361.35
是的成员于总公司尽量的者的停止合成的工钱纳税后净总值 58,168,976.44 -33,322,094.62
(1)不克不及重混合物进盈亏账目的停止合成的进项
1.重行计量福利项目变卦
2.次货步。停止不克不及转变盈亏账目的合成的进项

(2)继将重混合物进盈亏账目的停止合成的进项 58,168,976.44 -33,322,094.62
1.可替换盈亏账目的停止合成的进项 -6,225,

2.次货步。SAL将存入银行融资公允价变化盈亏账目
三。无效至期满使就职重混合物为F的盈亏账目
第四的章。现钞流量套期盈亏账目的无效嫁妆

5.外汇决算表折算权衡 64,394,893.89 -33,322,094.62
6.停止

是的成员于多数同伙的停止合成的工钱纳税后净总值 25,124,229.44 -35,984,266.73
七、总工钱 1,842,678,384.01 1,390,604,569.61
是的成员于总公司尽量的者的总工钱 1,764,270,561.77 1,471,386,594.16
是的成员于多数同伙的总工钱 78,407,822.24 -80,782,024.55
八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 1.30 1.14
(2)稀薄化每股进项(元/股) 1.30 1.14
决算表脚注是。

连队法定代劳人: 财务掌管掌管: 财务掌管机构符合人:

复发表

2018年度

(除非另有规则,要点单位为人民币元。

提出罪状 脚注 礼物时代的发作量 上一个事变

一、营业工钱 十三的(四) 49,318,892.94 94,369,061.47
减:营业本钱 十三的(四) 35,514,602.74 30,531,490.19
税金及附加 407,210.56 59,482.00
欺骗费 32,737.87 3,953,029.67
经营费 100,723,823.12 99,951,869.30
研究与开发费 85,

财务费 -4,945,658.22 -14,783,708.14
时髦的:利钱费 37,652,322.10 64,560,465.09
利钱工钱 42,610,078.06 79,355,508.49
资产减值损害 3,547,851.36 1,574,643.34
加:停止进项 1,191,

使就职进项(损害以-号填列) 十三的(五) 300,201,148.03 237,351,215.82
时髦的:对合营连队和合营连队的使就职进项
公允价变化进项(损害以“-”号填列)
资产举动进项(损害以最早的填列)

二、营业复发(赤字以“-”填列) 215,345,746.33 210,433,470.93
加:营业外工钱 499,
减:营业外工钱 729,

三、复发完全的(赤字完全的以-号填列) 214,616,436.08 210,932,954.66
减:所得税务费 -21,116,740.25 -4,378,620.37
四、净复发(净赤字以-号填列) 235,733,176.33 215,311,575.03
(一)继续经纪净复发(净赤字以-号填列) 235,733,176.33 215,311,575.03
(二)停止经纪净复发(净赤字以-号填列)
五、停止合成的工钱纳税后净总值
(1)不克不及重混合物进盈亏账目的停止合成的进项
1.重行计量福利项目变卦
2.次货步。停止不克不及转变盈亏账目的合成的进项
(2)继将重混合物进盈亏账目的停止合成的进项
1.可替换盈亏账目的停止合成的进项
2.次货步。SAL将存入银行融资公允价变化盈亏账目
三。无效至期满使就职重混合物为F的盈亏账目
第四的章。现钞流量套期盈亏账目的无效嫁妆
5.外汇决算表折算权衡
6.停止

六、总工钱 235,733,176.33 215,311,575.03
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股)
(2)稀薄化每股进项(元/股)
决算表脚注是。

连队法定代劳人: 财务掌管掌管: 财务掌管机构符合人:

合现钞流量表

2018年度

(除非另有规则,要点单位为人民币元。

提出罪状 脚注 礼物时代的发作量 上一个事变

一、经纪运用发生的现钞流量

欺骗商品、大量物质工役制收到的现钞 7,617,364,469.14 8,514,684,317.22
客户存款和同性沉淀基金净增殖额
向中央银行专款净增殖额
向停止将存入银行机构工钱资产净增殖额
收到原保险和约保险费介绍娼妓的现钞
收到分保事情现纯金
确定的储蓄金及使就职款净增殖额
举动以公允价计量并数量比较期盈亏账目将存入银行融资净
增殖额
积聚利钱、佣钱及佣钱现钞
工钱资产净增殖额
回购资产净增殖额

收到的税务费交还 48,227,036.34 58,761,212.64
收到停止与经纪运用参与的现钞 五(四十八)1 221,599,002.77 276,390,209.38
经纪运用现钞流量小计 7,887,190,508.25 8,849,835,739.24
紧握商品、工役制给予的现钞 4,780,960,365.56 5,137,743,371.70
客户借及垫款净增殖额
沉淀中央银行及同性基金净增殖额
给予原保险和约公差金的现钞
给予利钱、佣钱及佣钱现钞
给予保单特别红利的现钞

给予给努力和为努力给予的现钞 1,989,112,378.78 1,703,170,763.27
给予的各项税务费 549,362,572.36 528,948,995.63
给予停止与经纪运用参与的现钞 五(四十八)2 697,744,087.67 675,590,221.76
经纪运用现钞流量小计 8,017,179,404.37 8,045,453,352.36
经纪运用发生的现钞流量净总值 -129,988,896.12 804,382,386.88
二、使就职运用发生的现钞流量

叫回来使就职方收到的现钞 2,565,763,806.93 4,789,969,458.92
介绍娼妓使就职进项收到的现钞 281,984,380.40 103,072,156.42
举动固定资产、回收无形资产和停止年深月久资产纯金 45,127,355.55 5,832,422.79
举动分店及停止营业单位收到的现纯金 1,507,702,

收到停止与使就职运用参与的现钞

使就职运用现钞流入小计 4,400,577,599.63 4,898,874,038.13
固定资产购建、给予无形资产和停止年深月久资产所收到的现钞金 140,696,707.84 193,845,775.30
使就职给予现钞 1,211,035,134.01 2,267,188,677.54
质押借净增殖额

介绍娼妓分店及停止营业单位给予的现纯金 73,000, 722,900,106.63
给予停止与使就职运用参与的现钞

使就职运用现钞流量小计 1,424,731,841.85 3,183,934,559.47
使就职运用发生的现钞流量净总值 2,975,845,757.78 1,714,939,478.66
三、筹资运用发生的现钞流量

吸取使就职收到的现钞 2,135,732.77 3,003,790.26
时髦的:分店吸取多数同伙使就职收到的现钞 1,866,195.01 556,921.75
介绍娼妓专款所收到的现钞 1,992,513,687.72 622,852,371.53
发行使结合收到的现钞

收到停止与筹资运用参与的现钞 五(四十八)3 512,333,
筹资运用现钞流量小计 1,994,649,420.49 1,138,189,542.78
归还债给予的现钞 2,207,272,785.49 1,090,148,371.53
分派利息、给予复发或利钱的现钞 475,596,330.72 379,868,465.62
时髦的:分店给予给多数同伙的利息、复发 13,591,513.07 10,579,083.86
给予停止与筹资运用参与的现钞 五(四十八)4 1,264,048,877.29 1,119,143,027.89
筹资运用现钞流量小计 3,946,917,993.50 2,589,159,865.04
筹资运用发生的现钞流量净总值 -1,952,268,573.01 -1,450,970,322.26
四、汇率变化对现钞及现钞等价物的尽量的物 26,799,788.86 -36,795,807.30
五、现钞及现钞等价物净增殖额 920,388,077.51 1,031,555,735.98
加:初始现钞及现钞等价物结平 2,931,462,858.81 1,899,907,122.83
六、终点站现钞及现钞等价物结平 3,851,850,936.32 2,931,462,858.81
决算表脚注是。

连队法定代劳人: 财务掌管掌管: 财务掌管机构符合人:

现钞流量表

2018年度

(除非另有规则,要点单位为人民币元。

提出罪状 脚注 礼物时代的发作量 上一个事变

一、经纪运用发生的现钞流量

欺骗商品、大量物质工役制收到的现钞 36,261,797.75 85,142,590.59
收到的税务费交还

收到停止与经纪运用参与的现钞 44,601,574.47 79,854,992.22
经纪运用现钞流量小计 80,863,372.22 164,997,582.81
紧握商品、工役制给予的现钞 139,807,403.03 235,000,
给予给努力和为努力给予的现钞 77,824,752.37 62,158,783.66
给予的各项税务费 2,084,707.72 4,206,084.24
给予停止与经纪运用参与的现钞 18,578,927.21 57,561,774.78
经纪运用现钞流量小计 238,295,790.33 358,926,642.68
经纪运用发生的现钞流量净总值 -157,432,418.11 -193,929,059.87
二、使就职运用发生的现钞流量

叫回来使就职方收到的现钞 1,304,970, 2,192,664,093.50
介绍娼妓使就职进项收到的现钞 230,201,148.03 199,351,215.82
举动固定资产、回收无形资产和停止年深月久资产
纯金
举动分店及停止营业单位收到的现纯金

收到停止与使就职运用参与的现钞 2,312,124,746.21 243,870,198.47
使就职运用现钞流入小计 3,847,295,894.24 2,635,885,507.79
固定资产购建、给予无形资产和停止年深月久资产所收到的现钞

金 416,146.30 6,346,313.51
使就职给予现钞
介绍娼妓分店及停止营业单位给予的现纯金

给予停止与使就职运用参与的现钞 1,296,231,615.81 2,098,167,794.85
使就职运用现钞流量小计 1,296,647,762.11 2,104,514,108.36
使就职运用发生的现钞流量净总值 2,550,648,132.13 531,371,399.43
三、筹资运用发生的现钞流量

吸取使就职收到的现钞 269,537.76 2,446,868.51
介绍娼妓专款所收到的现钞 750,000,

发行使结合收到的现钞
收到停止与筹资运用参与的现钞

筹资运用现钞流量小计 750,269,537.76 2,446,868.51
归还债给予的现钞 1,337,610, 247,840,
分派利息、给予复发或利钱的现钞 261,742,442.09 181,567,431.16
给予停止与筹资运用参与的现钞 416,761,

筹资运用现钞流量小计 2,016,113,688.96 429,407,431.16
筹资运用发生的现钞流量净总值 -1,265,844,151.20 -426,960,562.65
四、汇率变化对现钞及现钞等价物的尽量的物

五、现钞及现钞等价物净增殖额 1,127,371,562.80 -89,518,223.09
加:初始现钞及现钞等价物结平 170,749,732.99 260,267,956.08
六、终点站现钞及现钞等价物结平 1,298,121,295.79 170,749,732.99
决算表脚注是。

连队法定代劳人: 财务掌管掌管: 财务掌管机构符合人:

圆满袜口养家费有限公司

合尽量的者合法使厕足其间变化表

2018年度

(除非另有规则,要点单位为人民币元。

现期

提出罪状 是的成员于总公司尽量的者合法使厕足其间

备有 停止合法使厕足其间器 资产公积 减:库存股 停止合成的进项 专项 盈余公积 普通风 未分派复发 多数同伙合法使厕足其间 尽量的者合法使厕足其间重行考虑
优先证券 期资本证券 停止 大量 险预备

一、上逐岁末结平 1,386,394,662.00 3,557,309,860.33 -85,836,555.44 127,743,457.62 2,978,557,040.06 822,560,178.27 8,786,728,642.84
加:财务掌管策略变卦
早期失策修正
相同把持下连队合
停止

二、年终结平 1,386,394,662.00 3,557,309,860.33 -85,836,555.44 127,743,457.62 2,978,557,040.06 822,560,178.27 8,786,728,642.84
三、现期增减变化要点(缩减) 98,087.00 -649,140,762.99 416,761, 58,168,976.44 23,573,317.63 1,459,028,714.35 47,206,667.52 522,173,753.08
(一)总工钱 58,168,976.44 1,706,101,585.33 78,407,822.24 1,842,678,384.01
(2)尽量的者入伙和资产缩减 98,087.00 -654,088,648.06 416,761, -17,340,138.40 -1,088,091,946.33
1.尽量的者入伙的权益股

2.次货步。停止合法使厕足其间器无效者入伙资产 98,087.00 2,732,003.45 2,830,090.45
三。数量尽量的者合法使厕足其间的养家费给予要点 314, 314,
第四的章。停止 -657,135, 416,761, -17,340,138.40 -1,091,236,987.59
(3)复发分派 23,573,317.63 -247,072,870.98 -15,045,838.46 -238,545,391.81
1.获得盈余公积金 23,573,317.63 -23,573,317.63

2.次货步。获得普通风险预备

三。尽量的者(或同伙)的分派 -223,499,553.35 -15,045,838.46 -238,545,391.81
第四的章。停止
(4)尽量的者合法使厕足其间内心结转
1.资产公积金转增加股份产(或备有)
2.次货步。盈余公积金转增加股份产(或备有)
三。盈余公积公差赤字
第四的章。确立或使安全福利项目以转变保留的工钱
5.停止
(五)专项大量
1.在为了包里获得
2.次货步。现期运用

(6)停止 4,947,885.07 1,184,822.14 6,132,707.21
四、现期终点站结平 1,386,492,749.00 2,908,169,097.34 416,761, -27,667,579.00 151,316,775.25 4,437,585, 869,766,845.79 9,308,902,395.92
决算表脚注是。

连队法定代劳人: 财务掌管掌管: 财务掌管机构符合人:

圆满袜口养家费有限公司

合尽量的者合法使厕足其间变化表(续)

2018年度

(除非另有规则,要点单位为人民币元。

前期

提出罪状 是的成员于总公司尽量的者合法使厕足其间

备有 停止合法使厕足其间器 资产公积 减:库存 停止合成的进项 专项储 盈余公积 普通风 未分派复发 多数同伙合法使厕足其间 尽量的者合法使厕足其间重行考虑
优先证券 期资本证券 停止 股 备 险预备

一、上逐岁末结平 1,386,366,349.00 4,162,144,968.20 -52,514,460.82 106,212,300.11 1,612,098,971.61 1,238,435,144.33 8,452,743,272.43
加:财务掌管策略变卦
早期失策修正
相同把持下连队合
停止

二、年终结平 1,386,366,349.00 4,162,144,968.20 -52,514,460.82 106,212,300.11 1,612,098,971.61 1,238,435,144.33 8,452,743,272.43
三、现期增减变化要点(缩减) 28,313.00 -604,835,107.87 -33,322,094.62 21,531,157.51 1,366,458,068.45 -415,874,966.06 333,985,370.41
(一)总工钱 -33,322,094.62 1,504,708,688.78 -80,782,024.55 1,390,604,569.61
(2)尽量的者入伙和资产缩减 28,313.00 -700,285,533.33 -325,359,938.91 -1,025,617,159.24
1.尽量的者入伙的权益股

2.次货步。停止合法使厕足其间器无效者入伙资产 28,313.00 793,382.91 821,695.91
三。数量尽量的者合法使厕足其间的养家费给予要点 538,546.49 538,546.49
第四的章。停止 -701,617,462.73 -325,359,938.91 -1,026,977,401.64
(3)复发分派 21,531,157.51 -138,250,620.33 -10,579,083.86 -127,298,546.68
1.获得盈余公积金 21,531,157.51 -21,531,157.51

2.次货步。获得普通风险预备

三。尽量的者(或同伙)的分派 -116,719,462.82 -10,579,083.86 -127,298,546.68
第四的章。停止
(4)尽量的者合法使厕足其间内心结转
1.资产公积金转增加股份产(或备有)
2.次货步。盈余公积金转增加股份产(或备有)
三。盈余公积公差赤字
第四的章。确立或使安全福利项目以转变保留的工钱
5.停止
(五)专项大量
1.在为了包里获得
2.次货步。现期运用

(6)停止 95,450,425.46 846,081.26 96,296,506.72
四、现期终点站结平 1,386,394,662.00 3,557,309,860.33 -85,836,555.44 127,743,457.62 2,978,557,040.06 822,560,178.27 8,786,728,642.84
后附决算表脚注为决算表的用联合收割机收割部�

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